証券

投資信託の基準価額

2015年4月9日

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04月09日

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基準価格とは、投資信託一口あたりの価額のことです。

投資家のみなさんが投資信託を実際に購入したり、売却したりする際には、この基準価額で取引が行われます。

ちなみにここで一つ注意を要するのは、一口1円で運用が開始された投資信託は、一万口あたりの基準価額が新聞や金融機関のサイト等で公表されているということです。

現在、運用が継続中の投資信託の多くは、上記のように一万口あたりの基準価額が公表されています。

それでは、この基準価額は日々どのような決まり方をしているのでしょうか?

これは比較的単純です。

まずここで覚えておいていただきたい言葉は「純資産総額」です。

この純資産総額とは、投資信託の総資産(時価)から投資信託の運用に必要なコストを差し引いたものです。

これを踏まえた上で、投資信託の基準価格は以下の算式で求められます。

基準価額(一口あたりの価額)(円) = 純資産総額(円) ÷ 総口数(口)

上場株式の場合は市場が開いている時間帯は時々刻々と株価は変動しています。

一方で、投資信託の基準価額はどうでしょうか?

株価とは違って一日に一つの価額として更新、反映されます。

しかも、いつ更新、反映されるかというと、当日の投資信託の申込みを締め切った後になります。

ここで、「それじゃあ、価額がわからない状態で購入したり、売却しなきゃならないの?」と疑問に思われたかもしれませんが、
その通りです。

投資家のみなさんが投資信託を売買するのは、当日の価額がわからない状況でしなければなりません。

これを専門用語で「ブラインド方式」といいます。

実際に投資信託の取引をする際にはこの点を重々注意してくださいね。

 

 

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